الخيار استراتيجية تجارة فحج

الخيار تمتد والاستراتيجية فحج الخيار تمتد - استراتيجية امتطى هو استراتيجية خيار ق تقوم على شراء كل من مكالمة ووضع السهم. لاحظ أن هناك أشكال مختلفة من تمتد، لكننا لن يتم تغطي استراتيجية امتطى الأساسية. لبدء فحج الخيار، فإننا شراء دعوة ووضع السهم مع تاريخ انتهاء الصلاحية ونفس سعر التنفيذ. على سبيل المثال، فإننا بدء فحج عن شركة ABC عن طريق شراء مكالمة يونيو 20 وكذلك وضعت 20 يونيو. الآن لماذا نريد أن شراء كل مكالمة ووضع المكالمات هي لحين تتوقع الأسهم لترتفع، ويضع ما لأنه عندما كنت تتوقع السهم للذهاب إلى أسفل، الحق في عالم مثالي، نود أن تكون قادرة التنبؤ بشكل واضح اتجاه الأسهم. ومع ذلك، في العالم الحقيقي، فمن الصعب جدا. من ناحية أخرى، فإنه من الأسهل نسبيا التنبؤ بما إذا كانت الأسهم سوف تتحرك (من دون معرفة ما إذا كانت هذه الخطوة لأعلى أو لأسفل). طريقة واحدة للتنبؤ التقلب باستخدام يسمى المؤشر الفني البولنجر باند. على سبيل المثال، وتعلمون أن التقرير السنوي ABC الصورة هو الخروج من هذا الأسبوع، ولكن لا نعرف ما إذا كانت سوف تتجاوز التوقعات أم لا. هل يمكن أن نفترض أن سعر السهم سوف تكون متقلبة جدا، ولكن بما انك لا أدري الأخبار في التقرير السنوي، الذي ولدن ديك ر أدنى فكرة عن الاتجاه الذي سيتحرك سهم. في مثل هذه الحالات، فإن وجود استراتيجية امتطى خيار أن تكون جيدة لاعتماده. إذا كان سعر السهم يطلق النار، وسوف نداء الخاصة بك يكون وسيلة في داخل المال، وسوف يضع الخاص بك لا قيمة لها. إذا ينهار السعر، سوف ضع يكون وسيلة في داخل المال، وسوف نداء الخاص بك لا قيمة لها. هذا هو أكثر أمانا من شرائها إما مجرد مكالمة أو مجرد وضع. إذا كنت فقط اشترى الخيار من جانب واحد، وترتفع الأسعار بطريقة خاطئة، يجب إعادة النظر في احتمال فقدان الاستثمار قسط التأمين الخاص بك كامل. في حالة تمتد، وسوف تكون آمنة وفي كلتا الحالتين، وإن كنت تنفق أكثر في البداية لأن لديك لدفع أقساط كل من نداء وضعي. في استراتيجية مفترق، يمكنك شراء كل مكالمة ووضعت لنفس الرصيد، مع تواريخ انتهاء الصلاحية متطابقة وأسعار الإضراب. هذه الاستراتيجية هو جيد للأسهم حيث تتوقع تقلبات ولكن لا أدري أي اتجاه سوف تذهب. وسوف تستفيد إذا كانت الأسهم يقفز أو السقوط. دعونا ننظر في مثال عددي: للحصول على الأسهم XYZ، دعونا نتخيل سعر السهم الآن يجلس في 63. وهناك أنباء بأن دعوى قضائية ضد XYZ وسيختتم غدا. بغض النظر عن نتيجة الدعوى، وانت تعرف أنه سيكون هناك تقلبات. إذا فازوا، فإن السعر سيقفز. إذا خسروا، فإن السعر تنخفض كثيرا. لذلك قررنا البدء في استراتيجية مفترق على الأسهم XYZ. قررنا شراء 65 نداء وضع 65 على XYZ، 65 كونها أقرب سعر الإضراب إلى السعر الحالي للسهم من 63. وقسط للدعوة (والذي هو 2 خارج، فإن من الأموال) هو 0.75، و قسط ضعي (والذي هو 2 في داخل المال) هو 3.00. لذلك مجموع الاستثمار الأولي لدينا هو مجموع كل من أقساط، وهو 3.75. سريع إلى الأمام 2 أيام. فاز XYZ المستثمرين معركة قانونية أكثر ثقة للسهم وسعر يقفز إلى 72. نداء 65 هو الآن 7 في داخل المال وقسط الآن 8.00. ضعي 65 هو الآن الطريق-الخروج من والأموال وقسط هو الآن 0.25. إذا كان لنا أن يغلق كلا المركزين وبيع كل الخيارات، فإننا استفادة 8.00 0.25 8.25. أن ق ربحا قدره 4.50 على موقعنا الأولي دعونا 3.75 الاستثمار الصورة نظرة على هذا في شكل جدول: بطبيعة الحال، يمكن أن لدينا فقط اشترى الخيار نداء الأساسي وحصل على ربح أكبر. لكننا ديدن لا أدري أي اتجاه سعر السهم سوف يذهب. إذا فقدت XYZ المعركة القانونية، والأسعار قد انخفضت 10، مما يجعل لدينا دعوة لا قيمة لها ويسبب لنا لانقاص الاستثمار لدينا كامل. استراتيجية مفترق هي أكثر تحفظا وسوف ربح ما إذا كانت الأسهم ترتفع أو تنخفض. إذا تمتد على ما يرام، لماذا لا توجد الآن ر الجميع استخدامها لكل استثمار وتفشل عندما لا توجد الآن سعر السهم ر الخطوة. إذا كان سعر السهم تحوم حول السعر المبدئي، فإن كلا الدعوة وضعي لا يكون ذلك بكثير في داخل المال. وعلاوة على ذلك، كانت أقرب إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وأقساط أرخص و. أقساط خيار لها القيمة الزمنية المرتبطة بها. لذلك فإن الخيار تنتهي هذا الشهر سيكون لها قسط أرخص من خيار مع نفس السعر إضراب تنتهي العام المقبل. حتى في حالة حيث لا توجد الآن سعر السهم تي الخطوة، وأقساط كل من نداء وقوم سوف الاضمحلال شيئا فشيئا، ونحن يمكن أن ينتهي فقدان نسبة كبيرة من استثماراتنا. وخلاصة القول: من أجل استراتيجية امتطى الخيار ليكون مربحا، يجب أن يكون هناك تقلبات، وحركة ملحوظ في سعر السهم. خيارات لها القيمة الزمنية المرتبطة بها. كلما اقتربت إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، وأقل أنها إعادة قيمتها. لذلك، سوف تفشل فحج إذا كان سعر السهم لا توجد الآن ر الخطوة. أقساط كل من نداء ووضع والاضمحلال شيئا فشيئا، وسوف يؤدي إلى خسارة. للمستثمر أكثر تقدما يمكن قرص تمتد إلى خلق العديد من الاختلافات. يمكنهم شراء كميات مختلفة من المكالمات ويضع مع مختلف الأسعار سترايك أو تواريخ انتهاء الصلاحية، تعديل تمتد لتتناسب مع استراتيجياتها الفردية وتحمل المخاطر. هذا هو خارج نطاق هذا الدليل. مواضيع أخرى في هذا الدليل بمعنى النقي، وامتطى القصير هو استراتيجية محايدة لأنه يحقق أقصى قدر من الأرباح في السوق يتحرك جانبيا. في المقابل، فإن فوائد امتطى طويلة من حركة السوق في أي من الاتجاهين. كلمة في تمتد كما الاستراتيجيات المحايدة على الرغم من أن تمتد الطويلة والقصيرة تختلف في استجابتها لحركة السوق، فقد اخترنا لإدراج كلا من الاستراتيجيات المحايدة. ومع ذلك، منذ الخطوة 10 في أي من الاتجاهين سيكون لها نفس الأثر على الربح، التاجر فليس ر بالضرورة تفضيل الطريقة التي يتحرك السوق. في هذا المعنى، فإن التاجر محايد حول تحديد اتجاه السوق - طالما تحدث الحركة. تمتد فترة طويلة كان لديك أي وقت مضى الشعور بأن الأسهم على وشك اتخاذ خطوة كبيرة، ولكن كنت متأكدا فالرجاء ملاحظة ر الطريقة التي لحملة الأسهم، وهذا هو بالضبط هذا النوع من السيناريو الذي يخلق القرحة. لتجار الخيار، هذه المشاعر في المعدة هي الفراشات الفرص. عن طريق شراء في وقت واحد على نفس العدد من يضع ومكالمات بسعر السهم الحالي، يمكن للتجار خيار الاستفادة من تحركات كبيرة في أي من الاتجاهين. هنا ق كيف يعمل هذا. دعونا نتخيل ويتم تداول السهم نحو 80 سهم الواحد. للتحضير لخطوة كبيرة في أي من الاتجاهين، وكنت شراء كل 80 المكالمات ويضع 80. إذا انخفض السهم إلى 50 من انتهاء الصلاحية، وسوف يضع يستحق 30 وسوف يكون من المفيد المكالمات 0. إذا الثغرات الأسهم تصل إلى 110، والمكالمات ستكون بقيمة 30 وسوف يضع يستحق 0. الخطر الأكبر في هذا القضية هي أن المخزون لا يزال في 80 حيث تنتهي كلا الخيارين لا قيمة لها. ليالي هنا ما قد تبدو هذه التجارة مثل: خيار شراء سبيل المثال شراء 1 80 نداء 7.50 يبيع 1 80 ضع 7.00 في هذه الأسعار، فإن كل امتطى يكلف نحو 14.50. منذ كنت شراء خيارين، مكالمة وضعت، قد تحصل على سعر أفضل قليلا من العرض لكل خيار فردي. ولكن، للحفاظ على أنها بسيطة، ونحن ليرة لبنانية تحمل الأسعار المذكورة أعلاه هي أفضل ما هو متاح لامتطى. على 14.50 أو 1450 تدفعه للامتطى سوف يكون أيضا أكثر يمكنك أن تفقد إذا بقي سعر قريب من 80. وبما أن الأرباح موقف من خطوات كبيرة في أي من الاتجاهين، فقد الناحيتين الصاعدة والتعادل السلبي تحسب على النحو التالي : التعادل الاتجاه الصعودي: مفترق التكلفة إضراب التعادل فحج الجانب السلبي: إضراب مفترق - تكلفة فحج ونظرا لهذا، فإن الموقف تظهر أرباحا طالما يتحرك السهم فوق 94.5 أو أقل 65.5. بين تلك الأسعار، فإن الموقف تظهر مجموعة من الخسائر مع الحد الأقصى فقدت الحق في سعر الإضراب حيث لا خيار لديه أي قيمة. الربح / الخسارة فوق لا يؤثر في اللجان، والفائدة، أو الاعتبارات الضريبية. ألم تجد ر ما كنت في حاجة اسمحوا لنا أن نعرف. المنتجات الوساطة: غير FDIC المؤمن قد تفقد القيمة أوبشنز، يجعل شركة أي توصيات استثمارية و لا توفر المالية والضريبية أو المشورة القانونية. يتم توفير المحتوى والأدوات لأغراض تعليمية وإعلامية فقط. أي رموز الأسهم، والخيارات، أو العقود الآجلة المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود لتصوير توصية لشراء أو بيع ورقة مالية معينة. المنتجات والخدمات المخصصة للعملاء في الولايات المتحدة وقد لا تكون متوفرة أو عرضت في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ديه خطر كامن. استجابة النظام واوقات الدخول والتي قد تختلف نظرا لظروف السوق، وأداء النظام، وحجم وعوامل أخرى. وتشمل الخيارات والعقود الآجلة للخطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص ومخاطر خيارات الموحدة والمخاطر بيان الإفصاح عن العقود الآجلة والخيارات على موقعنا على الانترنت، وذلك قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، متاح أيضا عن طريق الاتصال 888.280.8020 أو 312.629.5455. مستثمر يجب أن يفهم هؤلاء وإضافية المخاطر قبل التداول. وسوف تشمل استراتيجيات الخيارات الساق متعددة لجان متعددة. شركة تشارلز شواب شركة (سيبك الأعضاء) (شواب) وأوبشنز، وشركة (سيبك الأعضاء) (أوبشنز). وتقدم الإيداع والإقراض المنتجات والخدمات من قبل البنك شواب تشارلز، مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأعضاء والمقرض المساواة اسكان والتعمير (البنك شواب). 2016 أوبشنز، وشركة جميع الحقوق محفوظة. سيبك الأعضاء. الخيار فحج (لونغ فحج) مثال لنفترض الأسهم XYZ يجري تداوله عند 40 في يونيو حزيران. تاجر خيارات يدخل امتطى الطويل عن طريق شراء وضع يوليو 40 ل 200 ودعوة يوليو 40 200. والخصم صافي المتخذة لدخول التجارة هو 400، وهو أيضا له الخسارة القصوى المحتملة. إذا الأوراق المالية XYZ يجري تداوله عند 50 على انتهاء في يوليو، فإن وضع يوليو 40 تنتهي لا قيمة لها ولكن تنتهي الدعوة يوليو 40 في المال ويحتوي على القيمة الجوهرية لل1000. بطرح الخصم الأولي من 400، ويأتي أرباح امتطى تاجر طويل الصورة إلى 600. وفي انتهاء في يوليو، في حالة الأوراق المالية XYZ ما زال يتداول على 40، على حد سواء وضعت يوليو 40 والدعوة يوليو 40 تنتهي لا طائل منها والتاجر امتطى طويلة يعاني حد أقصى للخسارة التي تساوي الخصم الأولي من 400 اتخاذها لإدخال تجارة. ملاحظة: على الرغم من أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، وامتطى طويلة ينطبق أيضا باستخدام خيارات المؤسسة، وخيارات المؤشر، وكذلك الخيارات في العقود الآجلة. اللجان لسهولة الفهم والحسابات مبين في الأمثلة السابقة لم تأخذ في الاعتبار عمولة كما هي كميات صغيرة نسبيا (عادة حوالي 10-20) ويختلف عبر شركات السمسرة الخيار. ومع ذلك، لتجار النشط، يمكن للجان تلتهم جزءا كبيرا من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتاجر خيارات بنشاط، وأنه من الحكمة أن نبحث عن وسيط اللجان منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون عدد كبير من العقود في كل صفقة تحقق من OptionsHouse كما أنها توفر رسوم منخفضة فقط 0.15 في العقد (4.95 في التجارة). استراتيجيات مماثلة الاستراتيجيات التالية هي مماثلة لامتطى طويل في أنها هي أيضا استراتيجيات التقلب العالية التي لديها إمكانية الربح غير محدود ومخاطر محدودة. استراتيجية العكس إلى امتطى طويلة هي امتطى قصيرة. وتستخدم تمتد قصيرة عندما يكون من المتوقع تحرك يذكر من سعر السهم الأساسية. تعديل تمتد هناك نوعان من التعديلات الاستراتيجية امتطى، وحزام وقطاع غزة. التي يمكن تنفيذها لإدخال تحيز صعودي أو هبوطي إلى منحنى خطر / مكافأة. على استعداد لبدء التداول ويتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الظاهري OptionHouse الصورة دون المخاطرة بشق الانفس المال. بمجرد بدء التداول لريال مدريد، سيكون لديك الأولى 100 الصفقات يكون بدون عمولة (تأكد من النقر فوق من خلال الرابط أدناه وأقتبس من الرمز الترويجي 60FREE خلال الاشتراك)